Liquiditätsmanagement und Liquiditätsplanung

Finanzielle Freiräume sichern

Analyse und Einbindung: Wir analysieren Ihren Informationsbedarf, die vorhandenen Instrumente und die Qualität der Daten der Finanzbuchhaltung. Darauf basierend erarbeiten wir ein Konzept für Ihr Liquiditätsmanagement. Gemeinsam legen wir die notwendigen Maßnahmen fest und setzen diese sukzessive um. Besonderes Augenmerk richten wir auf die Einbindung des Liquiditätsmanagements in die vorhandenen Systeme. So erkennen Sie, ob Ihre Liquidität gesichert ist, oder ob andere Maßnahmen notwendig sind.

Liquiditätsplan: Grundlage der kurzfristigen Liquiditätssteuerung ist der Finanz- und Liquiditätsplan, der als integrierter Teilplan mit der Ertrags- und Bilanzplanung erstellt wird. Wir helfen Ihnen zunächst eine durchgängige Integration der Teilpläne sicherzustellen. Danach wird der mittelfristige Liquiditätsplan (meist 12 Monate) je nach Bedarf auf kürzere Intervalle heruntergebrochen: Tages-, Wochen- oder Monatsplanung. Wir unterstützen Sie bei der Liquiditätsplanung durch unser Knowhow und unsere Tools. Eine professionelle Liquiditätsplanung hilft Ihnen im Übrigen auch bei Ihren Verhandlungen mit Ihrer Bank.

Eine Erstellung von kurz und mittelfristigen Liquiditäts-, Kosten- und Umsatzplanung hilft Ihnen vorausschauend zu steuern.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, denn jedes Unternehmen und jede Situation sind anders. Daher geben wir Ihnen auch gerne eine individuelle Antwort.