Zentrales Element des Liquiditätsmanagements ist der Liquiditätsplan. In Situationen mit einer angespannten Liquiditätslage kommt der kurzfristigen Liquiditätsplanung eine sehr große Bedeutung zu. Dadurch erhält das Unternehmen einen laufenden Überblick für die aktuelle Lage und die Möglichkeit zu agieren und nicht nur reagieren.

Für eine laufende Aktualisierung ist eine Integration der Liquiditätsplanung in den laufenden Forecast und die Finanzbuchhaltung erforderlich, um den Aufwand der Erstellung im Rahmen zu halten. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Unternehmensführung die notwendigen Informationen zur Liquiditätssteuerung aktuell zur Verfügung stehen.